Финансовый отчет за 2018й год

  • Печать

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

работы ООО "Управляющая компания ТСЖ на Кирова" за 2018 год

Скачать отчет в формате .xls

Поступило денежных средств, всего 15521310,98
Из них от сдачи в аренду общедомовой площади и размещения
оборудования
480862,25

РАСХОДЫ

№ п/ пНаименованиеСумма
1 Оплата за электроэнергию 6987000,00
2 Оплата за водоснабжение и водоотведение 880746,96
3 Вывоз мусора 492000,00
4 Обслуживание пожарных установок 210800,00
5 Обслуживание входных домофонов 22420,00
6 Техническое обслуживание и ремонт лифтов 330038,29
7 Аварийное обслуживание 36000,00
8 Ежегодное освидетельствование лифтов 15600,00
9 Курсы повышения квалификации руководителя по электро-, пожарной безопасности, охране труда, организации эксплуатации лифтов 22500,00
10 Страхование лифтов 1500,00
11 Чистка канализационных колодцев 68580,00
12 Дератизация, дезинсекция 30600,00
13 Оплата труда персонала 3723416,5
14 Налоги от фонда оплаты труда 761805,61
15 Ремонт фасада 1272676,5
16 Спецоценка условий труда 20000,00
17 Размножение и брошюрование проектной документации 6538,38
18 Замена старых светильников на энергосберегающие, замена ламп 39505,1
19 Обслуживание придомовой территории(песок,грунт,реагент,тачка садов) 27157,1
20 Юридические услуги 23500,00
21 Услуги связи 9000,00
22 Кассовый аппарат и обслуживание 22800,00
23 Обсл.программ (размешение информации на сайте ГИС ЖКХ по Федераль-ному закону №209-ФЗ от 21.07.2014г.) 78528,00
24 Тех. обслуж. компьютеров,SSD-накопитель, канцтовары, почтовые расходы 50012,29
25 Хоз.расходы (моющие средства,замки,ручки,перчатки,болты и пр.) 143874,23
26 Налог УСН, экология 194377,41
27 Услуги банка 50635,00
 
  ИТОГО РАСХОДОВ 15521611,37
  ПРИБЫЛЬ(+), УБЫТОК(-) -300,39
 
 
  Начислено собственникам за коммунальные услуги в 2018г.:  
  За электроэнергию 6922299,56 руб.  
  За ХВС и в/отведение 881925,08 руб.  
 
  Выставлено РСО за коммунальные услуги в 2018г.:  
  Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" 6889113,49 руб. ( кВт)  
  КГУП "Приморский водоканал" 887558,32 руб. ( м3)  
 
  Задолженность собственников за предоставленные услуги на 01.01.2019г.
составила
1752095,77 руб  
  в т.ч. начислено за декабрь 2018г. 1473996,09 руб.  
 
  Задолженность УК перед РСО на 01.01.02019г. составила 152654,14 руб.  
  в т.ч. перед Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" 148895,83 руб.  
  перед КГУП "Приморский водоканал" 3758,31 руб.